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黄金周评(2021年10月18日-2021年10月22日)
作者: 来源: 时间: 2021-10-25 文章点击数:90

1018日至1022日黄金行情概述:本周黄金Au(T+D)合约最低364.12元/克,最高到372.69元/克,周五下午收盘369.48,周五夜盘收盘369.10元/克。本周黄金是由弱转强,目前黄金在技术指标上显示黄金行情正在变强。结合基本面的新闻和相关数据,下周黄金以看多主。

根据技术指标BOLL和MA的相关指标,下周黄金下方的重要支撑位在367.30和362.20元/克附近,上方阻力位在372.30元/克和381附近。

 

基本面利多信息:

 

1、  通胀担忧支撑金价。随着新冠疫情、劳动力紧张及供应链问题始终得不到解决,上游大宗商品价格持续攀高,并促使生产商向下游消费领域传导成本,并引发消费品集体涨价,通胀危机愈演愈烈。就目前而言,我们看到投资者对黄金价格更有兴趣,因为他们认为通胀可能会维持稳定一段时间。黄金是抗通胀的避险工具,因此可看到金价有需求。如果通胀问题得不到有效解决,金价上涨的基础将始终存在,而市场已经消化美联储11月缩减购债的消息。

2、  周五衡量市场通胀预期的5年期盈亏平衡通胀率攀升逾9个基点至3.007%,为自2002年开始记录该数据以来最高水平。投资者正在买进通胀保值债券(TIPS),因为伴随经济从新冠疫情中复苏,美联储正放任通胀大幅上涨。美国国债收益率攀升,而对通胀保值债券的需求使其收益率保持相对稳定。TIPS收益率与普通国债收益率之差代表使收益率均等所需的通胀水平。

3、  据彭博社在10月23日援引的数据报道,截止10月1日,2021年美国的预算赤字总额达到2.77万亿美元,为有史以来第二高。目前,在下面这个像飞机仪表盘样的美国联邦国债实时钟上显示的联邦债务赤字总额已经连跳三级即将触及29万亿美元大关,且数据还在不断增长中,简单的计算表明,美国人均欠债约9万美元。

4、  据美国财政部在10月19日最新公布的国际资本流动报告显示,美债官方数据会有两个月的延迟惯例,中国在8月大幅减持了213亿美元的美债,使得持仓量降至1.05万亿美元,创下2010年以来最低,数据显示,今年前八个月,除了1月和7月小幅增持外,其它月份均出现不同程度减持,六个月中共持续减持了536亿美元,约合计3425亿人民币的美债。除了中国外,包括德国、英国、加拿大、俄罗斯、沙特、比利时、韩国、巴西、泰国、意大利及瑞士等10多个美债持有者均出现不同程度的减持,去美债化趋势十分明显。数据显示,日本在最近的12个月里已有8个月减持美债,5月日本曾减持了106亿美债。

 

基本面利空信息: 

 

1、  美联储主席鲍威尔认为是时候该缩减购债。美联储主席鲍威尔周五表示,美联储应开始通过缩减资产购买来减少对经济的支持,但还不应触碰利率措施。尽管美国非农数据连续两个月大幅低于预期,但严峻的通胀形势令美联储不得不走到这一步。“我确实认为是时候缩减购债了;但我不认为现在是提高利率的时候,”鲍威尔在一次会议前的线上露面中说,并指出,与新冠疫情之前相比,美国现在仍然减少了500万个就业机会。他还重申了自己的观点,即随着疫情压力消退,明年高通胀可能会减弱。鲍威尔周五表示,如果供应链限制如预期缓和,服务业更加全面开放,就业增长加速恢复,美联储的全面就业目标“很有可能”在明年实现。随着新冠病例激增,8月和9月的就业增长大幅放缓。他说,尽管如此,这还不是确定无疑的,如果通胀持续上升,美联储“肯定”会采取行动。通胀已经比最初预期的更高,且持续的时间更长。美联储已经暗示,可能从下个月开始缩减每月1200亿美元的公债和抵押贷款支持证券购买规模,并在2022年中之前完成。

 

2、   标普500指数与道指本周创纪录。美国股市标普500指数周四创下收盘纪录高位,连续第七个交易日收高,道琼斯工业指数周五自8月16日以来首次创下收盘纪录高位。三大股指均自7月初以来首次连续第三周上涨,标普500指数本周上涨1.6%,道指和纳指分别上涨1.1%和1.3%。根据路孚特数据,分析师上调了对标普500指数企业第三季盈利增长的预期,现预计同比料增长34.8%,本周初预期增长31.9%。数据显示,美国10月企业活动强劲增长,表明随着新冠疫情消退,经济增长在第四季初有所回升,但劳动力和原材料短缺仍令制造业受限。股市创新高提振了市场的风险情绪,对有避险属性的黄金而言利空。

 

技术面分析:

 

1、 根据MA日均线系统,黄金行情站上5日 、10日和20日均线以上,中短线黄金由空转多,后市黄金以看多为主;

2、 根据BOLL技术指标,黄金在BOLL(20,2)的中轨线以上,黄金后市以看多为主;

 

 

来源:广州京鑫贵金属有限公司(协会理事单位)

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