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黄金周评(2021年11月15日-2021年11月19日)
作者: 来源: 时间: 2021-11-22 文章点击数:22

11月15日至1119日黄金行情概述:本周黄金Au(T+D)合约最低379.3元/克,最高到385.85元/克,周五下午收盘381.7,周五夜盘收380.78。本周黄金在周三创下这波上涨行情以来的最高价,后面周四和周五黄金开盘走弱,特别是在周五夜盘行情,受美元指数强劲上涨的影响,黄金短线下跌。从技术分析来讲,黄金中长线仍以看多为主,但要注意黄金有短线下跌风险。

根据技术指标BOLL和MA的相关指标,下周黄金下方的重要支撑位在375和370元/克附近,上方阻力位在385.9元/克和390附近。

 

基本面利多信息:

1、  美国总统拜登签署1.2万亿美元两党基础设施建设法案,支持金价。当地时间11月15日,美国总统拜登正式签署1.2万亿美元的两党基础设施建设法案,为重建美国基础设施、加强制造业、创造高薪就业机会、发展经济和解决气候变化危机等问题提出了六个优先事项,以提供初步的指导方针。拜登当天在白宫发表公开讲话,强调了两党基础设施建设法案对美国工人、家庭和本土建设的重要性。在白宫15日发表的声明中,列出了六个优先事项,包括有效投资公共事项,避免资金浪费,公平使用公共资金,建设能够有效抵御气候变化影响的基础设施等。为了推进基建法案的优先事项,美国政府设立了特别工作组,以协调各部门工作。

2、  美联储内部对缩债和升息时点仍有分歧。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)11月17日周三重申,尽管央行正在检查高通胀是否如他预期的那样有所回落,但是美联储直到明年年中才能完成缩减其购债计划。埃文斯表示,考虑到物价压力已经积聚了很长时间,他对明年通胀将消退的基准观点的信心不如几个月前。埃文斯对购债量有节制减少的看法与包括圣路易斯联储主席布拉德在内的其他联储政策制定者的观点形成鲜明对比,布拉德表示,随着失业率下降,强大的消费需求和高通货膨胀,美联储应该加快做好准备加快缩减,以防需要提前加息。目前还不清楚美联储内部的哪个派别将获胜,尤其是在美国总统拜登即将决定下一任美联储主席之际。政策制定者下次会议将在12月中旬举行,届时他们还将提交对经济的最新预测以及他们预期的政策路径。今年9月,约有一半的政策制定者认为,在2023年之前都不需要加息。

3、  市场对于美国通胀走高的担忧犹存,打压实际利率支持金价。虽然通胀走高会带来更多的美联储加息预期,而美联储加息不利于金价,但事实上,尽管美联储存在加息预期,但通胀走高直接压低了实际利率,作为抗通胀品种的黄金受到市场青睐。尽管美国通胀率已升至30余年来的最高水平,消费者信心也大幅下降,但10月零售业表现依然强劲。本周公布的数据显示,美国10月零售额创造了半年多以来的最大增幅。根据联邦普查局11月16日发布的数据,美国10月零售额达到6382亿美元,比9月增长了1.7%,增幅为今年3月拜登新冠刺激法案通过以来最高。随着年末假期的临近,零售额的良好表现意味着今年美国消费很可能稳步复苏。劳工统计局此前公布的通胀数据显示,今年4月以来美国的通胀率一直维持在5%以上。10月美国CPI同比涨幅更是达到了6.2%,为1990年以来最高。

4、  美国债务违约的担忧情绪给金价支持。时隔不到两个月,美国债务危机再现。今年10月,美国民主、共和两党达成协议暂停美国债务上限至12月。随着12月临近,美国政府再次面临债务违约问题。当地时间11月16日,美国财政部长耶伦敦促美国国会在12月15日之前提高联邦政府债务上限,以避免政府债务违约风险。耶伦表示,按照美国总统拜登签署的基础设施投资法案,美国财政部需在12月15日之前向高速公路信托基金划拨资金1180亿美元。虽然目前她对这笔资金的拨付有高度信心,但在12月15日之后,美国财政部存在资金不足以履行政府支付义务的可能性。为确保美国政府信用不受影响,她呼吁国会亟须尽快提高债务上限或暂停其生效。

 

基本面利空信息:

1、  华尔街纷纷预期美联储将会更加激进的加息不利于金价。越来越多华尔街银行押注美联储将以快于预期的速度加息,花旗集团也加入了摩根士丹利的行列,看好可以从美联储更快加息中获利的交易策略。摩根大通经济学家表示,他们现在预计美联储将在明年9月加息,成为又一家放弃对于美联储2022年将维持利率不变的预期的华尔街银行。在11月17日周三晚间对客户发布的一份新展望报告中,Michael Feroli带领的摩根大通美国经济学家表示,到明年年中,美联储的充分就业目标将会实现。经济学家们表示,这将促使美联储制定政策的公开市场委员会在9月将基准利率从接近零的水平上调,然后在12月进一步加息,并且之后每季度加息一次。他们预计,一旦通胀调整后的利率回到零,加息将停止。Feroli及其同事表示,当事实发生变化时,FOMC就会改变主意。

2、  美元指数本周较上周上涨1.01%至96.08,创今年7月31日以来的新高。本周美元指数的强劲上涨,利空黄金;

 

技术面分析:

1、 根据MA日均线系统,黄金行情在5日、10日以下,在20日、40日和60日均线以上,黄金仍以看多为主,但短线黄金黄金要盘整走弱的信号;

2、 根据BOLL技术指标,目前黄金在BOLL(20,2)的中轨线以上,目前黄金在高位盘整走弱,但整体看黄金仍以看多为主。

 

来源:广州京鑫贵金属有限公司(协会理事单位)

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